半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2020年11月25日) | 766,146,864 | 779,799,764 | 10,101 | 10,281 |
| 2020年 6月末日 | 736,731,177 | ― | 9,103 | ― | |
| 7月末日 | 724,867,646 | ― | 8,957 | ― | |
| 8月末日 | 757,607,076 | ― | 9,671 | ― | |
| 9月末日 | 750,798,441 | ― | 9,681 | ― | |
| 10月末日 | 728,001,073 | ― | 9,496 | ― | |
| 11月末日 | 762,142,862 | ― | 10,048 | ― | |
| 12月末日 | 769,272,277 | ― | 10,599 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 762,691,486 | ― | 10,621 | ― | |
| 2月末日 | 793,232,121 | ― | 11,100 | ― | |
| 3月末日 | 856,780,585 | ― | 12,026 | ― | |
| 4月末日 | 826,211,599 | ― | 11,921 | ― | |
| 5月末日 | 818,955,934 | ― | 11,891 | ― | |
| 6月末日 | 820,792,151 | ― | 12,225 | ― | |
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