- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2019年11月25日) | 879,768,465 | 887,684,739 | 10,002 | 10,092 |
| 2019年 6月末日 | 839,779,414 | ― | 9,249 | ― | |
| 7月末日 | 846,091,263 | ― | 9,339 | ― | |
| 8月末日 | 800,236,173 | ― | 8,887 | ― | |
| 9月末日 | 837,201,177 | ― | 9,410 | ― | |
| 10月末日 | 877,829,274 | ― | 9,946 | ― | |
| 11月末日 | 876,974,054 | ― | 10,015 | ― | |
| 12月末日 | 880,152,314 | ― | 10,410 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 838,628,978 | ― | 9,971 | ― | |
| 2月末日 | 734,041,554 | ― | 8,983 | ― | |
| 3月末日 | 659,968,446 | ― | 8,125 | ― | |
| 4月末日 | 688,071,015 | ― | 8,471 | ― | |
| 5月末日 | 735,649,953 | ― | 9,090 | ― | |
| 6月末日 | 736,731,177 | ― | 9,103 | ― | |
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