有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2015年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (2016年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 第14期 | (2018年11月26日) | 900,150,225 | 900,150,225 | 9,691 | 9,691 |
| 第15期 | (2019年11月25日) | 879,768,465 | 887,684,739 | 10,002 | 10,092 |
| 第16期 | (2020年11月25日) | 766,146,864 | 779,799,764 | 10,101 | 10,281 |
| 第17期 | (2021年11月25日) | 650,676,268 | 807,984,145 | 10,010 | 12,430 |
| 第18期 | (2022年11月25日) | 513,178,668 | 567,276,956 | 10,340 | 11,430 |
| 第19期 | (2023年11月27日) | 434,267,847 | 630,013,589 | 10,028 | 14,548 |
| 第20期 | (2024年11月25日) | 414,051,433 | 540,447,643 | 10,122 | 13,212 |
| 2023年12月末日 | 434,301,704 | - | 10,072 | - | |
| 2024年 1月末日 | 465,519,005 | - | 10,821 | - | |
| 2月末日 | 495,296,107 | - | 11,527 | - | |
| 3月末日 | 536,794,661 | - | 12,634 | - | |
| 4月末日 | 540,915,750 | - | 12,731 | - | |
| 5月末日 | 551,229,820 | - | 13,014 | - | |
| 6月末日 | 545,698,896 | - | 12,974 | - | |
| 7月末日 | 533,080,339 | - | 12,674 | - | |
| 8月末日 | 524,906,378 | - | 12,480 | - | |
| 9月末日 | 517,362,468 | - | 12,513 | - | |
| 10月末日 | 518,110,305 | - | 12,666 | - | |
| 11月末日 | 408,688,124 | - | 9,991 | - | |
| 12月末日 | 425,251,904 | - | 10,460 | - | |
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