有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2013年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (2014年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (2015年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (2016年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 第14期 | (2018年11月26日) | 900,150,225 | 900,150,225 | 9,691 | 9,691 |
| 第15期 | (2019年11月25日) | 879,768,465 | 887,684,739 | 10,002 | 10,092 |
| 第16期 | (2020年11月25日) | 766,146,864 | 779,799,764 | 10,101 | 10,281 |
| 第17期 | (2021年11月25日) | 650,676,268 | 807,984,145 | 10,010 | 12,430 |
| 第18期 | (2022年11月25日) | 513,178,668 | 567,276,956 | 10,340 | 11,430 |
| 2021年12月末日 | 650,469,823 | - | 10,041 | - | |
| 2022年 1月末日 | 631,861,020 | - | 9,848 | - | |
| 2月末日 | 643,096,173 | - | 10,110 | - | |
| 3月末日 | 663,637,704 | - | 10,499 | - | |
| 4月末日 | 656,864,975 | - | 10,425 | - | |
| 5月末日 | 541,606,783 | - | 10,655 | - | |
| 6月末日 | 539,224,909 | - | 10,653 | - | |
| 7月末日 | 544,065,825 | - | 10,761 | - | |
| 8月末日 | 547,674,595 | - | 10,914 | - | |
| 9月末日 | 524,161,857 | - | 10,477 | - | |
| 10月末日 | 544,698,137 | - | 10,973 | - | |
| 11月末日 | 506,783,175 | - | 10,211 | - | |
| 12月末日 | 488,663,851 | - | 9,975 | - | |
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