半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成27年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 平成27年 6月末日 | 1,737,141,821 | ― | 10,935 | ― | |
| 7月末日 | 1,693,608,424 | ― | 10,921 | ― | |
| 8月末日 | 1,559,756,372 | ― | 10,250 | ― | |
| 9月末日 | 1,468,353,144 | ― | 9,716 | ― | |
| 10月末日 | 1,564,355,917 | ― | 10,463 | ― | |
| 11月末日 | 1,475,549,883 | ― | 10,002 | ― | |
| 12月末日 | 1,417,555,928 | ― | 9,802 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,305,527,223 | ― | 9,049 | ― | |
| 2月末日 | 1,177,216,267 | ― | 8,160 | ― | |
| 3月末日 | 1,242,609,317 | ― | 8,622 | ― | |
| 4月末日 | 1,223,009,106 | ― | 8,503 | ― | |
| 5月末日 | 1,221,499,866 | ― | 8,534 | ― | |
| 6月末日 | 1,110,883,223 | ― | 7,763 | ― | |
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