有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2009年11月25日) | 2,531,328,951 | 2,531,328,951 | 5,142 | 5,142 |
| 第6期 | (2010年11月25日) | 2,280,496,962 | 2,280,496,962 | 5,722 | 5,722 |
| 第7期 | (2011年11月25日) | 1,358,681,254 | 1,358,681,254 | 4,580 | 4,580 |
| 第8期 | (2012年11月26日) | 1,093,252,701 | 1,093,252,701 | 4,758 | 4,758 |
| 第9期 | (2013年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (2014年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (2015年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (2016年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 第14期 | (2018年11月26日) | 900,150,225 | 900,150,225 | 9,691 | 9,691 |
| 2017年12月末日 | 1,055,074,412 | ― | 10,595 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,067,814,779 | ― | 10,726 | ― | |
| 2月末日 | 1,023,070,764 | ― | 10,292 | ― | |
| 3月末日 | 999,166,063 | ― | 10,133 | ― | |
| 4月末日 | 1,038,570,100 | ― | 10,588 | ― | |
| 5月末日 | 1,001,248,220 | ― | 10,243 | ― | |
| 6月末日 | 973,551,201 | ― | 10,044 | ― | |
| 7月末日 | 975,565,707 | ― | 10,286 | ― | |
| 8月末日 | 959,222,107 | ― | 10,129 | ― | |
| 9月末日 | 1,003,313,036 | ― | 10,620 | ― | |
| 10月末日 | 914,611,272 | ― | 9,824 | ― | |
| 11月末日 | 911,088,720 | ― | 9,809 | ― | |
| 12月末日 | 819,898,391 | ― | 8,831 | ― | |
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