有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成19年11月26日) | 6,249,740,480 | 6,249,740,480 | 8,504 | 8,504 |
| 第4期 | (平成20年11月25日) | 3,316,315,289 | 3,316,315,289 | 5,163 | 5,163 |
| 第5期 | (平成21年11月25日) | 2,531,328,951 | 2,531,328,951 | 5,142 | 5,142 |
| 第6期 | (平成22年11月25日) | 2,280,496,962 | 2,280,496,962 | 5,722 | 5,722 |
| 第7期 | (平成23年11月25日) | 1,358,681,254 | 1,358,681,254 | 4,580 | 4,580 |
| 第8期 | (平成24年11月26日) | 1,093,252,701 | 1,093,252,701 | 4,758 | 4,758 |
| 第9期 | (平成25年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (平成26年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (平成27年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (平成28年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 平成27年12月末日 | 1,417,555,928 | ― | 9,802 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,305,527,223 | ― | 9,049 | ― | |
| 2月末日 | 1,177,216,267 | ― | 8,160 | ― | |
| 3月末日 | 1,242,609,317 | ― | 8,622 | ― | |
| 4月末日 | 1,223,009,106 | ― | 8,503 | ― | |
| 5月末日 | 1,221,499,866 | ― | 8,534 | ― | |
| 6月末日 | 1,110,883,223 | ― | 7,763 | ― | |
| 7月末日 | 1,169,426,741 | ― | 8,258 | ― | |
| 8月末日 | 1,149,529,326 | ― | 8,180 | ― | |
| 9月末日 | 1,155,163,572 | ― | 8,301 | ― | |
| 10月末日 | 1,224,274,540 | ― | 8,847 | ― | |
| 11月末日 | 1,313,743,999 | ― | 9,567 | ― | |
| 12月末日 | 1,348,639,873 | ― | 9,934 | ― | |
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