有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成18年11月27日) | 9,345,890,785 | 9,345,890,785 | 9,524 | 9,524 |
| 第3期 | (平成19年11月26日) | 6,249,740,480 | 6,249,740,480 | 8,504 | 8,504 |
| 第4期 | (平成20年11月25日) | 3,316,315,289 | 3,316,315,289 | 5,163 | 5,163 |
| 第5期 | (平成21年11月25日) | 2,531,328,951 | 2,531,328,951 | 5,142 | 5,142 |
| 第6期 | (平成22年11月25日) | 2,280,496,962 | 2,280,496,962 | 5,722 | 5,722 |
| 第7期 | (平成23年11月25日) | 1,358,681,254 | 1,358,681,254 | 4,580 | 4,580 |
| 第8期 | (平成24年11月26日) | 1,093,252,701 | 1,093,252,701 | 4,758 | 4,758 |
| 第9期 | (平成25年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (平成26年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (平成27年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 平成26年12月末日 | 1,752,996,741 | ― | 9,304 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,791,694,946 | ― | 9,555 | ― | |
| 2月末日 | 1,850,055,502 | ― | 9,955 | ― | |
| 3月末日 | 1,812,682,664 | ― | 9,964 | ― | |
| 4月末日 | 1,774,457,230 | ― | 10,426 | ― | |
| 5月末日 | 1,812,514,155 | ― | 11,056 | ― | |
| 6月末日 | 1,737,141,821 | ― | 10,935 | ― | |
| 7月末日 | 1,693,608,424 | ― | 10,921 | ― | |
| 8月末日 | 1,559,756,372 | ― | 10,250 | ― | |
| 9月末日 | 1,468,353,144 | ― | 9,716 | ― | |
| 10月末日 | 1,564,355,917 | ― | 10,463 | ― | |
| 11月末日 | 1,475,549,883 | ― | 10,002 | ― | |
| 12月末日 | 1,417,555,928 | ― | 9,802 | ― | |
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