有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2012年11月26日) | 1,093,252,701 | 1,093,252,701 | 4,758 | 4,758 |
| 第9期 | (2013年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (2014年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (2015年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (2016年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 第14期 | (2018年11月26日) | 900,150,225 | 900,150,225 | 9,691 | 9,691 |
| 第15期 | (2019年11月25日) | 879,768,465 | 887,684,739 | 10,002 | 10,092 |
| 第16期 | (2020年11月25日) | 766,146,864 | 779,799,764 | 10,101 | 10,281 |
| 第17期 | (2021年11月25日) | 650,676,268 | 807,984,145 | 10,010 | 12,430 |
| 2020年12月末日 | 769,272,277 | - | 10,599 | - | |
| 2021年 1月末日 | 762,691,486 | - | 10,621 | - | |
| 2月末日 | 793,232,121 | - | 11,100 | - | |
| 3月末日 | 856,780,585 | - | 12,026 | - | |
| 4月末日 | 826,211,599 | - | 11,921 | - | |
| 5月末日 | 818,955,934 | - | 11,891 | - | |
| 6月末日 | 820,792,151 | - | 12,225 | - | |
| 7月末日 | 803,338,200 | - | 12,004 | - | |
| 8月末日 | 798,429,735 | - | 12,025 | - | |
| 9月末日 | 827,455,190 | - | 12,552 | - | |
| 10月末日 | 811,212,682 | - | 12,324 | - | |
| 11月末日 | 619,854,012 | - | 9,539 | - | |
| 12月末日 | 650,469,823 | - | 10,041 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
