半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成28年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 平成28年 6月末日 | 1,110,883,223 | ― | 7,763 | ― | |
| 7月末日 | 1,169,426,741 | ― | 8,258 | ― | |
| 8月末日 | 1,149,529,326 | ― | 8,180 | ― | |
| 9月末日 | 1,155,163,572 | ― | 8,301 | ― | |
| 10月末日 | 1,224,274,540 | ― | 8,847 | ― | |
| 11月末日 | 1,313,743,999 | ― | 9,567 | ― | |
| 12月末日 | 1,348,639,873 | ― | 9,934 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,328,536,109 | ― | 10,090 | ― | |
| 2月末日 | 1,313,055,317 | ― | 10,260 | ― | |
| 3月末日 | 1,258,644,768 | ― | 10,174 | ― | |
| 4月末日 | 1,268,526,095 | ― | 10,279 | ― | |
| 5月末日 | 1,273,787,407 | ― | 10,492 | ― | |
| 6月末日 | 1,261,380,374 | ― | 10,826 | ― | |
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