有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2011年11月25日) | 1,358,681,254 | 1,358,681,254 | 4,580 | 4,580 |
| 第8期 | (2012年11月26日) | 1,093,252,701 | 1,093,252,701 | 4,758 | 4,758 |
| 第9期 | (2013年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (2014年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (2015年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (2016年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 第14期 | (2018年11月26日) | 900,150,225 | 900,150,225 | 9,691 | 9,691 |
| 第15期 | (2019年11月25日) | 879,768,465 | 887,684,739 | 10,002 | 10,092 |
| 第16期 | (2020年11月25日) | 766,146,864 | 779,799,764 | 10,101 | 10,281 |
| 2019年12月末日 | 880,152,314 | ― | 10,410 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 838,628,978 | ― | 9,971 | ― | |
| 2月末日 | 734,041,554 | ― | 8,983 | ― | |
| 3月末日 | 659,968,446 | ― | 8,125 | ― | |
| 4月末日 | 688,071,015 | ― | 8,471 | ― | |
| 5月末日 | 735,649,953 | ― | 9,090 | ― | |
| 6月末日 | 736,731,177 | ― | 9,103 | ― | |
| 7月末日 | 724,867,646 | ― | 8,957 | ― | |
| 8月末日 | 757,607,076 | ― | 9,671 | ― | |
| 9月末日 | 750,798,441 | ― | 9,681 | ― | |
| 10月末日 | 728,001,073 | ― | 9,496 | ― | |
| 11月末日 | 762,142,862 | ― | 10,048 | ― | |
| 12月末日 | 769,272,277 | ― | 10,599 | ― | |
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