半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 2017年 6月末日 | 1,261,380,374 | ― | 10,826 | ― | |
| 7月末日 | 1,252,289,182 | ― | 11,054 | ― | |
| 8月末日 | 1,261,793,260 | ― | 11,203 | ― | |
| 9月末日 | 1,308,265,455 | ― | 11,886 | ― | |
| 10月末日 | 1,316,040,106 | ― | 12,409 | ― | |
| 11月末日 | 1,066,358,375 | ― | 10,314 | ― | |
| 12月末日 | 1,055,074,412 | ― | 10,595 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,067,814,779 | ― | 10,726 | ― | |
| 2月末日 | 1,023,070,764 | ― | 10,292 | ― | |
| 3月末日 | 999,166,063 | ― | 10,133 | ― | |
| 4月末日 | 1,038,570,100 | ― | 10,588 | ― | |
| 5月末日 | 1,001,248,220 | ― | 10,243 | ― | |
| 6月末日 | 973,551,201 | ― | 10,044 | ― | |
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