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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2019/08/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2018年11月26日)	900,150,225	900,150,225	9,691	9,691
	2018年 6月末日	973,551,201	―	10,044	―
	7月末日	975,565,707	―	10,286	―
	8月末日	959,222,107	―	10,129	―
	9月末日	1,003,313,036	―	10,620	―
	10月末日	914,611,272	―	9,824	―
	11月末日	911,088,720	―	9,809	―
	12月末日	819,898,391	―	8,831	―
	2019年 1月末日	874,430,259	―	9,440	―
	2月末日	880,432,870	―	9,534	―
	3月末日	870,586,683	―	9,457	―
	4月末日	886,326,802	―	9,660	―
	5月末日	824,498,227	―	9,033	―
	6月末日	839,779,414	―	9,249	―

開示資料

決算

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