半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2018年11月26日) | 900,150,225 | 900,150,225 | 9,691 | 9,691 |
| 2018年 6月末日 | 973,551,201 | ― | 10,044 | ― | |
| 7月末日 | 975,565,707 | ― | 10,286 | ― | |
| 8月末日 | 959,222,107 | ― | 10,129 | ― | |
| 9月末日 | 1,003,313,036 | ― | 10,620 | ― | |
| 10月末日 | 914,611,272 | ― | 9,824 | ― | |
| 11月末日 | 911,088,720 | ― | 9,809 | ― | |
| 12月末日 | 819,898,391 | ― | 8,831 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 874,430,259 | ― | 9,440 | ― | |
| 2月末日 | 880,432,870 | ― | 9,534 | ― | |
| 3月末日 | 870,586,683 | ― | 9,457 | ― | |
| 4月末日 | 886,326,802 | ― | 9,660 | ― | |
| 5月末日 | 824,498,227 | ― | 9,033 | ― | |
| 6月末日 | 839,779,414 | ― | 9,249 | ― | |
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