有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成17年12月19日) | 22,055,459 | 22,055,459 | 11,015 | 11,015 |
| 第3期 | (平成18年12月18日) | 92,562,260 | 92,562,260 | 12,116 | 12,116 |
| 第4期 | (平成19年12月17日) | 449,097,294 | 449,097,294 | 12,713 | 12,713 |
| 第5期 | (平成20年12月17日) | 838,261,388 | 838,261,388 | 10,515 | 10,515 |
| 第6期 | (平成21年12月17日) | 1,485,753,897 | 1,485,753,897 | 11,218 | 11,218 |
| 第7期 | (平成22年12月17日) | 2,269,779,878 | 2,269,779,878 | 10,200 | 10,200 |
| 第8期 | (平成23年12月19日) | 2,997,828,535 | 2,997,828,535 | 10,080 | 10,080 |
| 第9期 | (平成24年12月17日) | 4,181,136,663 | 4,181,136,663 | 11,606 | 11,606 |
| 第10期 | (平成25年12月17日) | 6,336,296,696 | 6,336,296,696 | 14,405 | 14,405 |
| 第11期 | (平成26年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 平成26年 1月末日 | 6,758,148,277 | ― | 14,401 | ― | |
| 2月末日 | 6,923,535,477 | ― | 14,492 | ― | |
| 3月末日 | 7,170,522,975 | ― | 14,696 | ― | |
| 4月末日 | 7,181,340,833 | ― | 14,762 | ― | |
| 5月末日 | 7,984,430,493 | ― | 14,701 | ― | |
| 6月末日 | 8,435,709,913 | ― | 14,753 | ― | |
| 7月末日 | 8,707,197,775 | ― | 14,892 | ― | |
| 8月末日 | 8,974,552,130 | ― | 15,128 | ― | |
| 9月末日 | 9,409,860,721 | ― | 15,554 | ― | |
| 10月末日 | 9,586,379,130 | ― | 15,581 | ― | |
| 11月末日 | 10,479,878,907 | ― | 16,893 | ― | |
| 12月末日 | 10,846,579,623 | ― | 17,070 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,682,179,108 | ― | 16,567 | ― | |
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