三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

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【提出】: 2015/03/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成17年12月19日)	22,055,459	22,055,459	11,015	11,015
第3期	(平成18年12月18日)	92,562,260	92,562,260	12,116	12,116
第4期	(平成19年12月17日)	449,097,294	449,097,294	12,713	12,713
第5期	(平成20年12月17日)	838,261,388	838,261,388	10,515	10,515
第6期	(平成21年12月17日)	1,485,753,897	1,485,753,897	11,218	11,218
第7期	(平成22年12月17日)	2,269,779,878	2,269,779,878	10,200	10,200
第8期	(平成23年12月19日)	2,997,828,535	2,997,828,535	10,080	10,080
第9期	(平成24年12月17日)	4,181,136,663	4,181,136,663	11,606	11,606
第10期	(平成25年12月17日)	6,336,296,696	6,336,296,696	14,405	14,405
第11期	(平成26年12月17日)	10,534,152,319	10,534,152,319	16,815	16,815
	平成26年 1月末日	6,758,148,277	―	14,401	―
	2月末日	6,923,535,477	―	14,492	―
	3月末日	7,170,522,975	―	14,696	―
	4月末日	7,181,340,833	―	14,762	―
	5月末日	7,984,430,493	―	14,701	―
	6月末日	8,435,709,913	―	14,753	―
	7月末日	8,707,197,775	―	14,892	―
	8月末日	8,974,552,130	―	15,128	―
	9月末日	9,409,860,721	―	15,554	―
	10月末日	9,586,379,130	―	15,581	―
	11月末日	10,479,878,907	―	16,893	―
	12月末日	10,846,579,623	―	17,070	―
	平成27年 1月末日	10,682,179,108	―	16,567	―

開示資料

決算

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