半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成27年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 平成27年 7月末日 | 11,678,153,289 | ― | 16,817 | ― | |
| 8月末日 | 11,600,915,498 | ― | 16,562 | ― | |
| 9月末日 | 11,851,618,031 | ― | 16,509 | ― | |
| 10月末日 | 12,492,076,766 | ― | 16,522 | ― | |
| 11月末日 | 12,659,405,648 | ― | 16,506 | ― | |
| 12月末日 | 12,659,561,910 | ― | 16,276 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 12,967,575,090 | ― | 16,524 | ― | |
| 2月末日 | 12,271,869,446 | ― | 15,678 | ― | |
| 3月末日 | 12,839,078,667 | ― | 15,957 | ― | |
| 4月末日 | 12,579,224,101 | ― | 15,442 | ― | |
| 5月末日 | 12,889,260,481 | ― | 15,582 | ― | |
| 6月末日 | 12,347,805,438 | ― | 14,721 | ― | |
| 7月末日 | 12,700,572,976 | ― | 14,954 | ― | |
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