三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/18-2025/12/17)

【提出】: 2026/03/12 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(2016年12月19日)	14,015,871,918	14,015,871,918	15,623	15,623
第14期	(2017年12月18日)	16,678,359,780	16,678,359,780	16,305	16,305
第15期	(2018年12月17日)	18,521,092,725	18,521,092,725	15,959	15,959
第16期	(2019年12月17日)	39,054,799,900	39,054,799,900	16,552	16,552
第17期	(2020年12月17日)	43,979,913,044	43,979,913,044	17,299	17,299
第18期	(2021年12月17日)	48,807,436,677	48,807,436,677	18,025	18,025
第19期	(2022年12月19日)	50,958,819,514	50,958,819,514	17,901	17,901
第20期	(2023年12月18日)	57,636,808,271	57,636,808,271	19,317	19,317
第21期	(2024年12月17日)	71,544,010,152	71,544,010,152	21,091	21,091
第22期	(2025年12月17日)	76,243,379,705	76,243,379,705	22,727	22,727
	2024年12月末日	72,404,365,949	-	21,350	-
	2025年 1月末日	71,048,743,024	-	20,902	-
	2月末日	69,887,260,826	-	20,495	-
	3月末日	70,631,651,725	-	20,712	-
	4月末日	68,791,993,682	-	20,353	-
	5月末日	69,468,445,426	-	20,465	-
	6月末日	70,767,851,144	-	20,965	-
	7月末日	72,054,643,930	-	21,341	-
	8月末日	71,663,916,007	-	21,293	-
	9月末日	72,736,086,971	-	21,695	-
	10月末日	75,584,718,744	-	22,530	-
	11月末日	77,121,472,942	-	23,002	-
	12月末日	77,699,044,628	-	23,109	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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