三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)

【提出】: 2021/09/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2020年12月17日)	43,979,913,044	43,979,913,044	17,299	17,299
	2020年 6月末日	41,943,207,694	―	17,094	―
	7月末日	42,853,943,197	―	17,261	―
	8月末日	43,147,488,762	―	17,241	―
	9月末日	43,597,175,683	―	17,316	―
	10月末日	43,176,096,052	―	17,059	―
	11月末日	43,724,936,762	―	17,235	―
	12月末日	44,504,796,935	―	17,370	―
	2021年 1月末日	44,600,133,109	―	17,343	―
	2月末日	44,083,620,192	―	17,187	―
	3月末日	45,797,924,557	―	17,575	―
	4月末日	45,946,289,748	―	17,559	―
	5月末日	47,219,344,375	―	17,791	―
	6月末日	47,481,294,896	―	17,755	―

開示資料

決算

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