- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2009年12月17日) | 1,485,753,897 | 1,485,753,897 | 11,218 | 11,218 |
| 第7期 | (2010年12月17日) | 2,269,779,878 | 2,269,779,878 | 10,200 | 10,200 |
| 第8期 | (2011年12月19日) | 2,997,828,535 | 2,997,828,535 | 10,080 | 10,080 |
| 第9期 | (2012年12月17日) | 4,181,136,663 | 4,181,136,663 | 11,606 | 11,606 |
| 第10期 | (2013年12月17日) | 6,336,296,696 | 6,336,296,696 | 14,405 | 14,405 |
| 第11期 | (2014年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 第12期 | (2015年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 第13期 | (2016年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 第14期 | (2017年12月18日) | 16,678,359,780 | 16,678,359,780 | 16,305 | 16,305 |
| 第15期 | (2018年12月17日) | 18,521,092,725 | 18,521,092,725 | 15,959 | 15,959 |
| 2017年12月末日 | 16,942,234,025 | ― | 16,378 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,662,079,285 | ― | 15,980 | ― | |
| 2月末日 | 16,240,143,823 | ― | 15,563 | ― | |
| 3月末日 | 16,662,712,942 | ― | 15,664 | ― | |
| 4月末日 | 16,823,110,650 | ― | 15,853 | ― | |
| 5月末日 | 16,914,488,354 | ― | 15,451 | ― | |
| 6月末日 | 17,331,337,168 | ― | 15,667 | ― | |
| 7月末日 | 17,604,426,690 | ― | 15,787 | ― | |
| 8月末日 | 17,739,980,108 | ― | 15,772 | ― | |
| 9月末日 | 18,214,524,250 | ― | 16,034 | ― | |
| 10月末日 | 18,105,578,904 | ― | 15,744 | ― | |
| 11月末日 | 18,442,834,254 | ― | 15,877 | ― | |
| 12月末日 | 18,476,178,022 | ― | 15,778 | ― | |
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