- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月18日-令和4年12月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2012年12月17日) | 4,181,136,663 | 4,181,136,663 | 11,606 | 11,606 |
| 第10期 | (2013年12月17日) | 6,336,296,696 | 6,336,296,696 | 14,405 | 14,405 |
| 第11期 | (2014年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 第12期 | (2015年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 第13期 | (2016年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 第14期 | (2017年12月18日) | 16,678,359,780 | 16,678,359,780 | 16,305 | 16,305 |
| 第15期 | (2018年12月17日) | 18,521,092,725 | 18,521,092,725 | 15,959 | 15,959 |
| 第16期 | (2019年12月17日) | 39,054,799,900 | 39,054,799,900 | 16,552 | 16,552 |
| 第17期 | (2020年12月17日) | 43,979,913,044 | 43,979,913,044 | 17,299 | 17,299 |
| 第18期 | (2021年12月17日) | 48,807,436,677 | 48,807,436,677 | 18,025 | 18,025 |
| 2021年 6月末日 | 47,481,294,896 | - | 17,755 | - | |
| 7月末日 | 47,981,732,696 | - | 17,876 | - | |
| 8月末日 | 48,316,919,046 | - | 17,873 | - | |
| 9月末日 | 48,019,683,925 | - | 17,750 | - | |
| 10月末日 | 49,216,453,115 | - | 18,135 | - | |
| 11月末日 | 48,425,377,621 | - | 17,930 | - | |
| 12月末日 | 49,104,107,745 | - | 18,038 | - | |
| 2022年 1月末日 | 48,263,724,376 | - | 17,726 | - | |
| 2月末日 | 46,851,504,277 | - | 17,405 | - | |
| 3月末日 | 48,468,234,988 | - | 17,975 | - | |
| 4月末日 | 48,822,931,042 | - | 18,010 | - | |
| 5月末日 | 48,803,891,053 | - | 17,900 | - | |
| 6月末日 | 50,372,376,760 | - | 18,321 | - | |
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