半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成28年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 平成28年 6月末日 | 12,347,805,438 | ― | 14,721 | ― | |
| 7月末日 | 12,700,572,976 | ― | 14,954 | ― | |
| 8月末日 | 12,887,824,047 | ― | 14,842 | ― | |
| 9月末日 | 12,790,089,670 | ― | 14,557 | ― | |
| 10月末日 | 12,982,003,525 | ― | 14,581 | ― | |
| 11月末日 | 13,641,015,970 | ― | 15,167 | ― | |
| 12月末日 | 14,208,572,699 | ― | 15,631 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,013,816,024 | ― | 15,255 | ― | |
| 2月末日 | 13,896,630,964 | ― | 15,182 | ― | |
| 3月末日 | 14,237,022,111 | ― | 15,178 | ― | |
| 4月末日 | 14,460,813,542 | ― | 15,273 | ― | |
| 5月末日 | 14,803,339,533 | ― | 15,496 | ― | |
| 6月末日 | 15,264,477,669 | ― | 15,778 | ― | |
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