- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2008年12月17日) | 838,261,388 | 838,261,388 | 10,515 | 10,515 |
| 第6期 | (2009年12月17日) | 1,485,753,897 | 1,485,753,897 | 11,218 | 11,218 |
| 第7期 | (2010年12月17日) | 2,269,779,878 | 2,269,779,878 | 10,200 | 10,200 |
| 第8期 | (2011年12月19日) | 2,997,828,535 | 2,997,828,535 | 10,080 | 10,080 |
| 第9期 | (2012年12月17日) | 4,181,136,663 | 4,181,136,663 | 11,606 | 11,606 |
| 第10期 | (2013年12月17日) | 6,336,296,696 | 6,336,296,696 | 14,405 | 14,405 |
| 第11期 | (2014年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 第12期 | (2015年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 第13期 | (2016年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 第14期 | (2017年12月18日) | 16,678,359,780 | 16,678,359,780 | 16,305 | 16,305 |
| 2017年 1月末日 | 14,013,816,024 | ― | 15,255 | ― | |
| 2月末日 | 13,896,630,964 | ― | 15,182 | ― | |
| 3月末日 | 14,237,022,111 | ― | 15,178 | ― | |
| 4月末日 | 14,460,813,542 | ― | 15,273 | ― | |
| 5月末日 | 14,803,339,533 | ― | 15,496 | ― | |
| 6月末日 | 15,264,477,669 | ― | 15,778 | ― | |
| 7月末日 | 15,439,339,977 | ― | 15,777 | ― | |
| 8月末日 | 15,870,904,797 | ― | 15,998 | ― | |
| 9月末日 | 16,199,476,277 | ― | 16,176 | ― | |
| 10月末日 | 16,379,272,422 | ― | 16,171 | ― | |
| 11月末日 | 16,576,325,109 | ― | 16,187 | ― | |
| 12月末日 | 16,942,234,025 | ― | 16,378 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,662,079,285 | ― | 15,980 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
