- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2011年12月19日) | 2,997,828,535 | 2,997,828,535 | 10,080 | 10,080 |
| 第9期 | (2012年12月17日) | 4,181,136,663 | 4,181,136,663 | 11,606 | 11,606 |
| 第10期 | (2013年12月17日) | 6,336,296,696 | 6,336,296,696 | 14,405 | 14,405 |
| 第11期 | (2014年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 第12期 | (2015年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 第13期 | (2016年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 第14期 | (2017年12月18日) | 16,678,359,780 | 16,678,359,780 | 16,305 | 16,305 |
| 第15期 | (2018年12月17日) | 18,521,092,725 | 18,521,092,725 | 15,959 | 15,959 |
| 第16期 | (2019年12月17日) | 39,054,799,900 | 39,054,799,900 | 16,552 | 16,552 |
| 第17期 | (2020年12月17日) | 43,979,913,044 | 43,979,913,044 | 17,299 | 17,299 |
| 2019年12月末日 | 39,192,326,287 | ― | 16,588 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 39,615,481,432 | ― | 16,713 | ― | |
| 2月末日 | 40,325,838,537 | ― | 16,907 | ― | |
| 3月末日 | 40,560,528,398 | ― | 16,903 | ― | |
| 4月末日 | 39,834,519,542 | ― | 16,606 | ― | |
| 5月末日 | 40,950,599,570 | ― | 16,835 | ― | |
| 6月末日 | 41,943,207,694 | ― | 17,094 | ― | |
| 7月末日 | 42,853,943,197 | ― | 17,261 | ― | |
| 8月末日 | 43,147,488,762 | ― | 17,241 | ― | |
| 9月末日 | 43,597,175,683 | ― | 17,316 | ― | |
| 10月末日 | 43,176,096,052 | ― | 17,059 | ― | |
| 11月末日 | 43,724,936,762 | ― | 17,235 | ― | |
| 12月末日 | 44,504,796,935 | ― | 17,370 | ― | |
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