半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2017年12月18日) | 16,678,359,780 | 16,678,359,780 | 16,305 | 16,305 |
| 2017年 6月末日 | 15,264,477,669 | ― | 15,778 | ― | |
| 7月末日 | 15,439,339,977 | ― | 15,777 | ― | |
| 8月末日 | 15,870,904,797 | ― | 15,998 | ― | |
| 9月末日 | 16,199,476,277 | ― | 16,176 | ― | |
| 10月末日 | 16,379,272,422 | ― | 16,171 | ― | |
| 11月末日 | 16,576,325,109 | ― | 16,187 | ― | |
| 12月末日 | 16,942,234,025 | ― | 16,378 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,662,079,285 | ― | 15,980 | ― | |
| 2月末日 | 16,240,143,823 | ― | 15,563 | ― | |
| 3月末日 | 16,662,712,942 | ― | 15,664 | ― | |
| 4月末日 | 16,823,110,650 | ― | 15,853 | ― | |
| 5月末日 | 16,914,488,354 | ― | 15,451 | ― | |
| 6月末日 | 17,331,337,168 | ― | 15,667 | ― | |
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