三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)

【提出】: 2019/09/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2018年12月17日)	18,521,092,725	18,521,092,725	15,959	15,959
	2018年 6月末日	17,331,337,168	―	15,667	―
	7月末日	17,604,426,690	―	15,787	―
	8月末日	17,739,980,108	―	15,772	―
	9月末日	18,214,524,250	―	16,034	―
	10月末日	18,105,578,904	―	15,744	―
	11月末日	18,442,834,254	―	15,877	―
	12月末日	18,476,178,022	―	15,778	―
	2019年 1月末日	18,661,525,117	―	15,679	―
	2月末日	19,061,955,848	―	15,900	―
	3月末日	19,501,176,330	―	16,104	―
	4月末日	19,454,875,294	―	16,056	―
	5月末日	19,940,829,489	―	15,927	―
	6月末日	20,419,127,750	―	16,133	―

開示資料

決算

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