半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2019年12月17日) | 39,054,799,900 | 39,054,799,900 | 16,552 | 16,552 |
| 2019年 6月末日 | 20,419,127,750 | ― | 16,133 | ― | |
| 7月末日 | 20,745,744,467 | ― | 16,177 | ― | |
| 8月末日 | 21,102,039,459 | ― | 16,275 | ― | |
| 9月末日 | 38,212,844,153 | ― | 16,349 | ― | |
| 10月末日 | 38,824,338,384 | ― | 16,505 | ― | |
| 11月末日 | 38,932,692,878 | ― | 16,512 | ― | |
| 12月末日 | 39,192,326,287 | ― | 16,588 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 39,615,481,432 | ― | 16,713 | ― | |
| 2月末日 | 40,325,838,537 | ― | 16,907 | ― | |
| 3月末日 | 40,560,528,398 | ― | 16,903 | ― | |
| 4月末日 | 39,834,519,542 | ― | 16,606 | ― | |
| 5月末日 | 40,950,599,570 | ― | 16,835 | ― | |
| 6月末日 | 41,943,207,694 | ― | 17,094 | ― | |
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