三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

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【提出】: 2015/09/11 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成26年12月17日)	10,534,152,319	10,534,152,319	16,815	16,815
	平成26年 7月末日	8,707,197,775	―	14,892	―
	8月末日	8,974,552,130	―	15,128	―
	9月末日	9,409,860,721	―	15,554	―
	10月末日	9,586,379,130	―	15,581	―
	11月末日	10,479,878,907	―	16,893	―
	12月末日	10,846,579,623	―	17,070	―
	平成27年 1月末日	10,682,179,108	―	16,567	―
	2月末日	10,637,748,910	―	16,606	―
	3月末日	10,848,229,236	―	16,539	―
	4月末日	10,839,204,923	―	16,530	―
	5月末日	11,098,227,139	―	16,851	―
	6月末日	11,365,994,804	―	16,591	―
	7月末日	11,678,153,289	―	16,817	―

開示資料

決算

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