半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成26年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 平成26年 7月末日 | 8,707,197,775 | ― | 14,892 | ― | |
| 8月末日 | 8,974,552,130 | ― | 15,128 | ― | |
| 9月末日 | 9,409,860,721 | ― | 15,554 | ― | |
| 10月末日 | 9,586,379,130 | ― | 15,581 | ― | |
| 11月末日 | 10,479,878,907 | ― | 16,893 | ― | |
| 12月末日 | 10,846,579,623 | ― | 17,070 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,682,179,108 | ― | 16,567 | ― | |
| 2月末日 | 10,637,748,910 | ― | 16,606 | ― | |
| 3月末日 | 10,848,229,236 | ― | 16,539 | ― | |
| 4月末日 | 10,839,204,923 | ― | 16,530 | ― | |
| 5月末日 | 11,098,227,139 | ― | 16,851 | ― | |
| 6月末日 | 11,365,994,804 | ― | 16,591 | ― | |
| 7月末日 | 11,678,153,289 | ― | 16,817 | ― | |
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