有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/12/18)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2014年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 第12期 | (2015年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 第13期 | (2016年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 第14期 | (2017年12月18日) | 16,678,359,780 | 16,678,359,780 | 16,305 | 16,305 |
| 第15期 | (2018年12月17日) | 18,521,092,725 | 18,521,092,725 | 15,959 | 15,959 |
| 第16期 | (2019年12月17日) | 39,054,799,900 | 39,054,799,900 | 16,552 | 16,552 |
| 第17期 | (2020年12月17日) | 43,979,913,044 | 43,979,913,044 | 17,299 | 17,299 |
| 第18期 | (2021年12月17日) | 48,807,436,677 | 48,807,436,677 | 18,025 | 18,025 |
| 第19期 | (2022年12月19日) | 50,958,819,514 | 50,958,819,514 | 17,901 | 17,901 |
| 第20期 | (2023年12月18日) | 57,636,808,271 | 57,636,808,271 | 19,317 | 19,317 |
| 2022年12月末日 | 49,081,664,144 | - | 17,140 | - | |
| 2023年 1月末日 | 49,594,011,820 | - | 17,339 | - | |
| 2月末日 | 50,713,455,624 | - | 17,545 | - | |
| 3月末日 | 51,860,191,349 | - | 17,763 | - | |
| 4月末日 | 52,325,535,192 | - | 17,889 | - | |
| 5月末日 | 53,760,322,370 | - | 18,346 | - | |
| 6月末日 | 55,925,352,943 | - | 19,072 | - | |
| 7月末日 | 55,023,700,965 | - | 18,659 | - | |
| 8月末日 | 56,589,272,834 | - | 19,163 | - | |
| 9月末日 | 55,936,253,982 | - | 18,878 | - | |
| 10月末日 | 55,975,211,981 | - | 18,852 | - | |
| 11月末日 | 58,226,140,005 | - | 19,505 | - | |
| 12月末日 | 58,471,831,835 | - | 19,525 | - | |
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