有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成19年12月17日) | 449,097,294 | 449,097,294 | 12,713 | 12,713 |
| 第5期 | (平成20年12月17日) | 838,261,388 | 838,261,388 | 10,515 | 10,515 |
| 第6期 | (平成21年12月17日) | 1,485,753,897 | 1,485,753,897 | 11,218 | 11,218 |
| 第7期 | (平成22年12月17日) | 2,269,779,878 | 2,269,779,878 | 10,200 | 10,200 |
| 第8期 | (平成23年12月19日) | 2,997,828,535 | 2,997,828,535 | 10,080 | 10,080 |
| 第9期 | (平成24年12月17日) | 4,181,136,663 | 4,181,136,663 | 11,606 | 11,606 |
| 第10期 | (平成25年12月17日) | 6,336,296,696 | 6,336,296,696 | 14,405 | 14,405 |
| 第11期 | (平成26年12月17日) | 10,534,152,319 | 10,534,152,319 | 16,815 | 16,815 |
| 第12期 | (平成27年12月17日) | 12,673,744,075 | 12,673,744,075 | 16,504 | 16,504 |
| 第13期 | (平成28年12月19日) | 14,015,871,918 | 14,015,871,918 | 15,623 | 15,623 |
| 平成28年 1月末日 | 12,967,575,090 | ― | 16,524 | ― | |
| 2月末日 | 12,271,869,446 | ― | 15,678 | ― | |
| 3月末日 | 12,839,078,667 | ― | 15,957 | ― | |
| 4月末日 | 12,579,224,101 | ― | 15,442 | ― | |
| 5月末日 | 12,889,260,481 | ― | 15,582 | ― | |
| 6月末日 | 12,347,805,438 | ― | 14,721 | ― | |
| 7月末日 | 12,700,572,976 | ― | 14,954 | ― | |
| 8月末日 | 12,887,824,047 | ― | 14,842 | ― | |
| 9月末日 | 12,790,089,670 | ― | 14,557 | ― | |
| 10月末日 | 12,982,003,525 | ― | 14,581 | ― | |
| 11月末日 | 13,641,015,970 | ― | 15,167 | ― | |
| 12月末日 | 14,208,572,699 | ― | 15,631 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 14,013,816,024 | ― | 15,255 | ― | |
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