三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成19年12月17日)	449,097,294	449,097,294	12,713	12,713
第5期	(平成20年12月17日)	838,261,388	838,261,388	10,515	10,515
第6期	(平成21年12月17日)	1,485,753,897	1,485,753,897	11,218	11,218
第7期	(平成22年12月17日)	2,269,779,878	2,269,779,878	10,200	10,200
第8期	(平成23年12月19日)	2,997,828,535	2,997,828,535	10,080	10,080
第9期	(平成24年12月17日)	4,181,136,663	4,181,136,663	11,606	11,606
第10期	(平成25年12月17日)	6,336,296,696	6,336,296,696	14,405	14,405
第11期	(平成26年12月17日)	10,534,152,319	10,534,152,319	16,815	16,815
第12期	(平成27年12月17日)	12,673,744,075	12,673,744,075	16,504	16,504
第13期	(平成28年12月19日)	14,015,871,918	14,015,871,918	15,623	15,623
	平成28年 1月末日	12,967,575,090	―	16,524	―
	2月末日	12,271,869,446	―	15,678	―
	3月末日	12,839,078,667	―	15,957	―
	4月末日	12,579,224,101	―	15,442	―
	5月末日	12,889,260,481	―	15,582	―
	6月末日	12,347,805,438	―	14,721	―
	7月末日	12,700,572,976	―	14,954	―
	8月末日	12,887,824,047	―	14,842	―
	9月末日	12,790,089,670	―	14,557	―
	10月末日	12,982,003,525	―	14,581	―
	11月末日	13,641,015,970	―	15,167	―
	12月末日	14,208,572,699	―	15,631	―
	平成29年 1月末日	14,013,816,024	―	15,255	―

開示資料

決算

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