- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,984,434,212 | 101.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △423,600,306 | △1.53 |
| 合計(純資産総額) | 27,560,833,906 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 314,540,378 | 0.34 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 809,385,909 | 0.89 |
| 社債券 | アメリカ | 86,037,784,619 | 94.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,745,095,390 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 90,906,806,296 | 100.00 | |
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