有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,195,223,886 | 97.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 183,500,775 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 6,378,724,661 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 322,248,941 | 0.75 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 74,302 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 53,097,660 | 0.12 |
| 社債券 | アメリカ | 41,271,390,718 | 96.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,231,969,118 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 42,878,780,739 | 100.00 | |
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