有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,986,673,159 | 98.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 131,688,099 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 7,118,361,258 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 296,685,428 | 0.71 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 56,389,217 | 0.13 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 87,779,913 | 0.21 |
| 社債券 | アメリカ | 38,789,899,925 | 94.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,033,184,396 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 41,263,938,879 | 100.00 | |
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