有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,782,018,239 | 99.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,936,542 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 6,839,954,781 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 255,371,533 | 0.61 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 60,870,041 | 0.14 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 91,260,811 | 0.21 |
| 社債券 | アメリカ | 40,135,700,286 | 96.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,069,059,320 | 2.56 |
| 合計(純資産総額) | 41,612,261,991 | 100.00 | |
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