- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,576,644,335 | 99.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,594,678 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 4,590,239,013 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 103,604,844 | 0.24 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 2,192,820 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 12,800,978 | 0.02 |
| 社債券 | アメリカ | 41,409,358,827 | 96.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,280,937,603 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 42,808,895,072 | 100.00 | |
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