有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,201,484,172 | 97.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 263,987,825 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 11,465,471,997 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 217,085,128 | 0.45 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 157,374,284 | 0.32 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 5,476,303 | 0.01 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 15,505,831 | 0.03 |
| 社債券 | アメリカ | 46,128,703,535 | 96.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,300,332,024 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 47,824,477,105 | 100.00 | |
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