有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,792,590,385 | 100.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △62,022,249 | △0.26 |
| 合計(純資産総額) | 23,730,568,136 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 254,035,364 | 0.34 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 411,650,379 | 0.55 |
| 社債券 | アメリカ | 67,188,958,282 | 90.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,585,683,735 | 8.84 |
| 合計(純資産総額) | 74,440,327,760 | 100.00 | |
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