有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,539,230,129 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,940,854 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 22,577,170,983 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 270,367,281 | 0.32 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 290,634,379 | 0.34 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 857,201 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 23,851,518 | 0.02 |
| 社債券 | アメリカ | 79,166,764,512 | 94.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,599,405,092 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 83,351,879,983 | 100.00 | |
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