- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,388,799,701 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,016,468 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 11,409,816,169 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 152,945,669 | 0.32 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 230,445,702 | 0.48 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 589,270 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 7,771,628 | 0.01 |
| 社債券 | アメリカ | 45,339,375,457 | 95.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,687,817,584 | 3.55 |
| 合計(純資産総額) | 47,418,945,310 | 100.00 | |
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