有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,167,794,812 | 99.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,899,826 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 4,190,694,638 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 91,412,767 | 0.21 |
| ルクセンブルグ | 45,978,699 | 0.10 | |
| 小計 | 137,391,466 | 0.32 | |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 3,535,389 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 14,464,642 | 0.03 |
| 社債券 | アメリカ | 39,547,043,013 | 94.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,284,742,814 | 5.44 |
| 合計(純資産総額) | 41,987,177,324 | 100.00 | |
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