- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,277,627,908 | 100.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △112,085,206 | △0.65 |
| 合計(純資産総額) | 17,165,542,702 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 268,210,415 | 0.38 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 294,640,991 | 0.42 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 963,066 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 17,450,213 | 0.02 |
| 社債券 | アメリカ | 65,561,598,493 | 93.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,694,075,289 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 69,836,938,467 | 100.00 | |
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