- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,067,216,096 | 98.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 298,361,127 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 15,365,577,223 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 203,726,633 | 0.32 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 293,342,914 | 0.47 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 2,627,728 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 15,840,265 | 0.02 |
| 社債券 | アメリカ | 58,166,137,827 | 93.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,270,824,227 | 5.27 |
| 合計(純資産総額) | 61,952,499,594 | 100.00 | |
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