有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,332,473,698 | 96.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 184,318,084 | 3.34 |
| 合計(純資産総額) | 5,516,791,782 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 430,700,971 | 1.00 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 740,555 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 40,969,626,821 | 95.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,421,017,305 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 42,822,085,652 | 100.00 | |
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