- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,930,023,907 | 98.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 84,079,540 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 8,014,103,447 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 148,169,884 | 0.35 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 41,215,118 | 0.09 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 52,630,290 | 0.12 |
| 社債券 | アメリカ | 39,908,254,938 | 94.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,151,447,290 | 5.08 |
| 合計(純資産総額) | 42,301,717,520 | 100.00 | |
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