有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【投資状況】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,354,751,083 | 99.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,345,604 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 10,400,096,687 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 495,785,172 | 1.04 |
| 外国証券(優先証券) | アメリカ | 28,716,212 | 0.06 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 31,001,338 | 0.06 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 56,894,485 | 0.11 |
| 社債券 | アメリカ | 45,331,167,087 | 95.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,493,564,683 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 47,437,128,977 | 100.00 | |
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