有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月24日から2019年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 1月23日現在				当期 2019年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,734,084,922口				4,466,792,845口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3075円			1口当たり純資産額	1.4641円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,075円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,641円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日				当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 7月24日から2018年 8月23日まで				2019年 1月24日から2019年 2月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,453,731円		費用控除後の配当等収益額	A	18,367,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,539,403円
	収益調整金額	C	1,572,700,363円		収益調整金額	C	1,591,268,488円
	分配準備積立金額	D	365,797,525円		分配準備積立金額	D	319,204,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,951,951,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,964,379,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,823,453,210口		当ファンドの期末残存口数	F	4,754,732,458口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,046円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,131円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,293,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,018,929円
	2018年 8月24日から2018年 9月25日まで				2019年 2月26日から2019年 3月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,211,133円		費用控除後の配当等収益額	A	37,245,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	148,575,325円
	収益調整金額	C	1,582,543,690円		収益調整金額	C	1,570,809,540円
	分配準備積立金額	D	354,314,756円		分配準備積立金額	D	341,084,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,069,579円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,097,714,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,830,706,112口		当ファンドの期末残存口数	F	4,669,831,302口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,086円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,492円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,322,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,679,325円
	2018年 9月26日から2018年10月23日まで				2019年 3月26日から2019年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,967,821円		費用控除後の配当等収益額	A	7,726,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,670円
	収益調整金額	C	1,556,634,749円		収益調整金額	C	1,590,020,405円
	分配準備積立金額	D	364,076,225円		分配準備積立金額	D	499,006,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,926,678,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,096,769,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,745,516,486口		当ファンドの期末残存口数	F	4,690,662,678口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,059円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,470円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,982,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,762,650円
	2018年10月24日から2018年11月26日まで				2019年 4月24日から2019年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,121,951円		費用控除後の配当等収益額	A	21,240,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	174,055,205円
	収益調整金額	C	1,523,773,398円		収益調整金額	C	1,595,406,154円
	分配準備積立金額	D	339,050,997円		分配準備積立金額	D	483,393,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,946,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,274,095,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,632,045,319口		当ファンドの期末残存口数	F	4,691,392,336口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,069円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,847円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,528,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,765,569円
	2018年11月27日から2018年12月25日まで				2019年 5月24日から2019年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,916,738円		費用控除後の配当等収益額	A	3,602,489円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,571,023,715円		収益調整金額	C	1,609,424,320円
	分配準備積立金額	D	333,858,627円		分配準備積立金額	D	649,219,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,913,799,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,262,246,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,725,880,552口		当ファンドの期末残存口数	F	4,697,351,724口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,049円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,815円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,903,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,789,406円
	2018年12月26日から2019年 1月23日まで				2019年 6月25日から2019年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,406,980円		費用控除後の配当等収益額	A	17,392,587円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	212,250,344円
	収益調整金額	C	1,578,782,788円		収益調整金額	C	1,535,396,063円
	分配準備積立金額	D	320,530,035円		分配準備積立金額	D	599,072,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,920,719,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,364,111,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,734,084,922口		当ファンドの期末残存口数	F	4,466,792,845口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,057円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,292円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,936,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,867,171円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 1月23日現在	当期 2019年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日		当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
期首元本額	4,800,553,572円	期首元本額	4,734,084,922円
期中追加設定元本額	563,424,263円	期中追加設定元本額	457,255,628円
期中一部解約元本額	629,892,913円	期中一部解約元本額	724,547,705円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当期自 2019年 1月24日至 2019年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	275,714,683	254,607,648
合計	275,714,683	254,607,648

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算