有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)

【提出】: 2025/04/22 9:05
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月24日から2025年 1月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月23日現在				当期 2025年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,312,774,480口				3,191,496,199口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3476円			1口当たり純資産額	1.2990円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,476円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,990円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日				当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 1月24日から2024年 2月26日まで				2024年 7月24日から2024年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,568,222円		費用控除後の配当等収益額	A	10,945,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,942,320,160円		収益調整金額	C	1,823,028,972円
	分配準備積立金額	D	753,518,696円		分配準備積立金額	D	680,026,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,706,407,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,514,000,607円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,549,643,557口		当ファンドの期末残存口数	F	3,302,911,356口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,624円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,611円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,198,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,211,645円
	2024年 2月27日から2024年 3月25日まで				2024年 8月24日から2024年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,706,937円		費用控除後の配当等収益額	A	32,137,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,930,480,094円		収益調整金額	C	1,824,178,636円
	分配準備積立金額	D	741,827,655円		分配準備積立金額	D	675,327,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,700,014,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,531,644,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,522,972,857口		当ファンドの期末残存口数	F	3,301,032,096口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,664円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,669円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,091,891円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,204,128円
	2024年 3月26日から2024年 4月23日まで				2024年 9月25日から2024年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,332,855円		費用控除後の配当等収益額	A	3,891,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,869,699,722円		収益調整金額	C	1,814,060,088円
	分配準備積立金額	D	730,916,943円		分配準備積立金額	D	688,876,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,602,949,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,506,827,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,410,426,430口		当ファンドの期末残存口数	F	3,280,545,964口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,632円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,641円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,641,705円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,122,183円
	2024年 4月24日から2024年 5月23日まで				2024年10月24日から2024年11月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,124,262円		費用控除後の配当等収益額	A	4,255,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,865,209,413円		収益調整金額	C	1,820,469,540円
	分配準備積立金額	D	715,784,743円		分配準備積立金額	D	673,819,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,589,118,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,498,544,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,399,359,875口		当ファンドの期末残存口数	F	3,281,137,442口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,616円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,614円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,597,439円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,124,549円
	2024年 5月24日から2024年 6月24日まで				2024年11月26日から2024年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,281,079円		費用控除後の配当等収益額	A	13,992,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,841,008,933円		収益調整金額	C	1,776,773,650円
	分配準備積立金額	D	696,349,145円		分配準備積立金額	D	645,871,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,547,639,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,436,637,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,348,571,418口		当ファンドの期末残存口数	F	3,197,570,302口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,608円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,620円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,394,285円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,790,281円
	2024年 6月25日から2024年 7月23日まで				2024年12月24日から2025年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,131,721円		費用控除後の配当等収益額	A	22,915,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,824,379,012円		収益調整金額	C	1,775,481,715円
	分配準備積立金額	D	683,068,002円		分配準備積立金額	D	643,966,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,523,578,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,442,363,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,312,774,480口		当ファンドの期末残存口数	F	3,191,496,199口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,617円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,652円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,251,097円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,765,984円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月23日現在	当期 2025年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日		当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
期首元本額	3,587,206,045円	期首元本額	3,312,774,480円
期中追加設定元本額	75,695,756円	期中追加設定元本額	86,776,365円
期中一部解約元本額	350,127,321円	期中一部解約元本額	208,054,646円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20,950,536	31,127,924
合計	△20,950,536	31,127,924

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)

開示資料

決算