有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/21 9:02
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 1月26日から2021年 7月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 1月25日現在				当期 2021年 7月26日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,673,703,770口				4,099,114,668口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3449円			1口当たり純資産額	1.6071円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,449円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,071円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日				当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 7月28日から2020年 8月24日まで				2021年 1月26日から2021年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,946,009円		費用控除後の配当等収益額	A	29,292,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,166,077,564円		収益調整金額	C	2,160,462,922円
	分配準備積立金額	D	1,334,706,443円		分配準備積立金額	D	1,146,102,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,529,730,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,335,857,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,850,006,091口		当ファンドの期末残存口数	F	4,584,371,733口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,277円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,276円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,400,024円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,337,486円
	2020年 8月25日から2020年 9月23日まで				2021年 2月25日から2021年 3月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,476,321円		費用控除後の配当等収益額	A	44,739,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,223,013,062円		収益調整金額	C	2,195,736,669円
	分配準備積立金額	D	1,321,279,826円		分配準備積立金額	D	1,138,957,225円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,592,769,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,379,433,245円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,895,945,244口		当ファンドの期末残存口数	F	4,606,906,389口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,338円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,335円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,583,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,427,625円
	2020年 9月24日から2020年10月23日まで				2021年 3月24日から2021年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,623,193円		費用控除後の配当等収益額	A	10,679,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,261,775,696円		収益調整金額	C	2,167,398,827円
	分配準備積立金額	D	1,329,750,875円		分配準備積立金額	D	1,109,251,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,596,149,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,287,329,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,920,374,636口		当ファンドの期末残存口数	F	4,489,633,303口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,308円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,322円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,681,498円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,958,533円
	2020年10月24日から2020年11月24日まで				2021年 4月24日から2021年 5月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,996,138円		費用控除後の配当等収益額	A	6,575,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,215,962,492円		収益調整金額	C	2,133,703,467円
	分配準備積立金額	D	1,280,870,011円		分配準備積立金額	D	1,077,371,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,500,828,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,217,650,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,809,900,545口		当ファンドの期末残存口数	F	4,408,778,365口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,278円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,298円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,239,602円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,635,113円
	2020年11月25日から2020年12月23日まで				2021年 5月25日から2021年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,736,495円		費用控除後の配当等収益額	A	12,570,527円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	139,100,816円
	収益調整金額	C	2,197,596,243円		収益調整金額	C	2,110,053,819円
	分配準備積立金額	D	1,216,662,558円		分配準備積立金額	D	1,027,741,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,423,995,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,289,466,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,715,942,982口		当ファンドの期末残存口数	F	4,322,067,094口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,260円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,610円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,863,771円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,288,268円
	2020年12月24日から2021年 1月25日まで				2021年 6月24日から2021年 7月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,724,096円		費用控除後の配当等収益額	A	13,414,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,021,631円
	収益調整金額	C	2,192,165,583円		収益調整金額	C	2,011,352,204円
	分配準備積立金額	D	1,183,138,701円		分配準備積立金額	D	1,093,420,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,389,028,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,136,208,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,673,703,770口		当ファンドの期末残存口数	F	4,099,114,668口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,251円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,650円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,694,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,396,458円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 1月25日現在	当期 2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日		当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
期首元本額	4,881,861,184円	期首元本額	4,673,703,770円
期中追加設定元本額	428,392,778円	期中追加設定元本額	384,895,111円
期中一部解約元本額	636,550,192円	期中一部解約元本額	959,484,213円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	289,660,617	38,686,165
合計	289,660,617	38,686,165

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算