有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)

【提出】: 2024/04/22 9:06
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月25日から2024年 1月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月24日現在				当期 2024年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,779,749,588口				3,587,206,045口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4552円			1口当たり純資産額	1.4226円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,552円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,226円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日				当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 1月24日から2023年 2月24日まで				2023年 7月25日から2023年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,368,448円		費用控除後の配当等収益額	A	15,755,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,064,484,404円		収益調整金額	C	2,029,190,740円
	分配準備積立金額	D	853,641,540円		分配準備積立金額	D	812,078,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,938,494,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,857,024,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,868,272,163口		当ファンドの期末残存口数	F	3,759,577,545口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,596円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,599円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,473,088円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,038,310円
	2023年 2月25日から2023年 3月23日まで				2023年 8月24日から2023年 9月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,745,231円		費用控除後の配当等収益額	A	34,281,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,061,639,466円		収益調整金額	C	2,055,413,257円
	分配準備積立金額	D	850,698,487円		分配準備積立金額	D	803,007,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,947,083,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,892,701,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,852,845,929口		当ファンドの期末残存口数	F	3,780,848,900口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,649円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,650円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,411,383円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,123,395円
	2023年 3月24日から2023年 4月24日まで				2023年 9月26日から2023年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,057,941円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,070,337,658円		収益調整金額	C	2,018,418,717円
	分配準備積立金額	D	867,182,416円		分配準備積立金額	D	805,370,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,944,578,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,823,789,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,860,389,116口		当ファンドの期末残存口数	F	3,709,653,642口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,627円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,611円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,441,556円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,838,614円
	2023年 4月25日から2023年 5月23日まで				2023年10月24日から2023年11月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,297,514円		費用控除後の配当等収益額	A	10,060,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,052,178,709円		収益調整金額	C	2,013,561,243円
	分配準備積立金額	D	846,750,282円		分配準備積立金額	D	784,698,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,902,226,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,808,321,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,820,306,522口		当ファンドの期末残存口数	F	3,695,348,049口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,596円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,599円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,281,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,781,392円
	2023年 5月24日から2023年 6月23日まで				2023年11月25日から2023年12月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,145,037円		費用控除後の配当等収益額	A	6,265,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,042,683,781円		収益調整金額	C	1,976,660,131円
	分配準備積立金額	D	828,914,808円		分配準備積立金額	D	762,847,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,876,743,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,745,772,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,799,790,873口		当ファンドの期末残存口数	F	3,623,371,516口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,570円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,577円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,199,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,493,486円
	2023年 6月24日から2023年 7月24日まで				2023年12月26日から2024年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,691,618円		費用控除後の配当等収益額	A	34,171,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,035,468,303円		収益調整金額	C	1,958,570,079円
	分配準備積立金額	D	811,186,282円		分配準備積立金額	D	745,710,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,871,346,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,738,451,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,779,749,588口		当ファンドの期末残存口数	F	3,587,206,045口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,596円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,633円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,118,998円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,348,824円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月24日現在	当期 2024年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日		当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
期首元本額	3,801,769,144円	期首元本額	3,779,749,588円
期中追加設定元本額	175,817,915円	期中追加設定元本額	128,097,676円
期中一部解約元本額	197,837,471円	期中一部解約元本額	320,641,219円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	139,167,440	218,385,685
合計	139,167,440	218,385,685

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)

開示資料

決算