有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

【提出】: 2014/10/16 9:08
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 1月24日から平成26年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 1月23日現在				当期平成26年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			188,058,992,700口				176,657,888,408口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	96,995,157,757円			元本の欠損	85,908,159,954円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4842円			1口当たり純資産額	0.5137円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,842円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,137円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 7月24日至平成26年 1月23日				当期自平成26年 1月24日至平成26年 7月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 196,787,824円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 191,339,752円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成25年 7月24日から平成25年 8月23日まで				平成26年 1月24日から平成26年 2月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	395,210,376円		費用控除後の配当等収益額	A	191,675,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,574,161,354円		収益調整金額	C	9,524,079,809円
	分配準備積立金額	D	202,709,907円		分配準備積立金額	D	317,376,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,172,081,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,033,131,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,354,474,006口		当ファンドの期末残存口数	F	186,735,259,806口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	537円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	503,386,185円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	466,838,149円
	平成25年 8月24日から平成25年 9月24日まで				平成26年 2月25日から平成26年 3月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	414,166,157円		費用控除後の配当等収益額	A	276,394,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,269,096,021円		収益調整金額	C	9,143,101,411円
	分配準備積立金額	D	293,956,949円		分配準備積立金額	D	320,628,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,977,219,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,740,124,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,508,545,836口		当ファンドの期末残存口数	F	184,685,437,931口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	600円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	527円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,771,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	461,713,594円
	平成25年 9月25日から平成25年10月23日まで				平成26年 3月25日から平成26年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	219,154,114円		費用控除後の配当等収益額	A	427,085,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,057,550,056円		収益調整金額	C	8,884,937,531円
	分配準備積立金額	D	307,612,878円		分配準備積立金額	D	317,515,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,584,317,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,629,538,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	197,499,988,994口		当ファンドの期末残存口数	F	183,157,025,400口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	525円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	493,749,972円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,892,563円
	平成25年10月24日から平成25年11月25日まで				平成26年 4月24日から平成26年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	175,576,183円		費用控除後の配当等収益額	A	376,698,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,626,758,709円		収益調整金額	C	8,700,487,297円
	分配準備積立金額	D	328,378,814円		分配準備積立金額	D	375,133,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,130,713,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,452,318,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,019,224,640口		当ファンドの期末残存口数	F	181,209,409,411口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	570円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	521円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,548,061円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	453,023,523円
	平成25年11月26日から平成25年12月24日まで				平成26年 5月24日から平成26年 6月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	311,254,526円		費用控除後の配当等収益額	A	267,053,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,077,865,258円		収益調整金額	C	8,502,944,859円
	分配準備積立金額	D	305,301,727円		分配準備積立金額	D	384,832,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,694,421,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,154,831,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,163,461,564口		当ファンドの期末残存口数	F	178,943,886,878口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	511円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	475,408,653円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,359,717円
	平成25年12月25日から平成26年 1月23日まで				平成26年 6月24日から平成26年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	271,459,645円		費用控除後の配当等収益額	A	372,614,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,779,031,434円		収益調整金額	C	8,306,730,854円
	分配準備積立金額	D	328,620,295円		分配準備積立金額	D	291,404,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,379,111,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,970,749,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,058,992,700口		当ファンドの期末残存口数	F	176,657,888,408口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	551円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	470,147,481円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	441,644,721円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 7月24日至平成26年 1月23日	当期自平成26年 1月24日至平成26年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 1月23日現在	当期平成26年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 7月24日至平成26年 1月23日	当期自平成26年 1月24日至平成26年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 7月24日至平成26年 1月23日		当期自平成26年 1月24日至平成26年 7月23日
期首元本額	203,199,427,480円	期首元本額	188,058,992,700円
期中追加設定元本額	1,808,888,876円	期中追加設定元本額	1,480,242,801円
期中一部解約元本額	16,949,323,656円	期中一部解約元本額	12,881,347,093円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 7月24日至平成26年 1月23日	当期自平成26年 1月24日至平成26年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,075,944,427	1,605,812,903
合計	3,075,944,427	1,605,812,903

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

開示資料

決算