有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)

【提出】: 2024/10/22 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月24日から2024年 7月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月23日現在				当期 2024年 7月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			53,990,782,363口				51,354,424,564口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	19,704,257,945円			元本の欠損	16,449,968,794円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6350円			1口当たり純資産額	0.6797円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,350円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,797円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日				当期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 69,713,466円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 71,043,131円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 7月25日から2023年 8月23日まで				2024年 1月24日から2024年 2月26日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,584,770円		費用控除後の配当等収益額	A	69,524,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	232,944,364円		収益調整金額	C	225,675,565円
	分配準備積立金額	D	1,660,544,941円		分配準備積立金額	D	1,786,248,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,932,074,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,081,448,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,425,080,114口		当ファンドの期末残存口数	F	53,360,054,774口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	390円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,425,080円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,360,054円
	2023年 8月24日から2023年 9月25日まで				2024年 2月27日から2024年 3月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,064,986円		費用控除後の配当等収益額	A	178,626,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	231,849,044円		収益調整金額	C	224,371,929円
	分配準備積立金額	D	1,628,931,821円		分配準備積立金額	D	1,786,597,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,959,845,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,189,595,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,959,638,727口		当ファンドの期末残存口数	F	52,886,220,107口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,959,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,886,220円
	2023年 9月26日から2023年10月23日まで				2024年 3月26日から2024年 4月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,906,282円		費用控除後の配当等収益額	A	56,027,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	231,102,869円		収益調整金額	C	223,828,995円
	分配準備積立金額	D	1,661,141,025円		分配準備積立金額	D	1,896,512,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,946,150,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,176,368,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,598,141,651口		当ファンドの期末残存口数	F	52,460,063,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,598,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,460,063円
	2023年10月24日から2023年11月24日まで				2024年 4月24日から2024年 5月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,930,431円		費用控除後の配当等収益額	A	108,192,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	230,853,817円		収益調整金額	C	223,231,539円
	分配準備積立金額	D	1,646,053,389円		分配準備積立金額	D	1,886,944,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,000,837,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,218,367,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,180,707,764口		当ファンドの期末残存口数	F	52,108,788,882口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	362円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	425円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,180,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,108,788円
	2023年11月25日から2023年12月25日まで				2024年 5月24日から2024年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,017,268円		費用控除後の配当等収益額	A	78,407,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	229,029,827円		収益調整金額	C	222,357,194円
	分配準備積立金額	D	1,695,094,180円		分配準備積立金額	D	1,929,426,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,011,141,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,230,191,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,545,750,976口		当ファンドの期末残存口数	F	51,742,945,432口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	368円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,545,750円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,742,945円
	2023年12月26日から2024年 1月23日まで				2024年 6月25日から2024年 7月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	150,932,285円		費用控除後の配当等収益額	A	161,448,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	227,438,678円		収益調整金額	C	221,502,492円
	分配準備積立金額	D	1,710,119,602円		分配準備積立金額	D	1,941,256,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,088,490,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,324,208,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,990,782,363口		当ファンドの期末残存口数	F	51,354,424,564口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	386円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,990,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,354,424円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日	当期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月23日現在	当期 2024年 7月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日	当期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日		当期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日
期首元本額	56,750,063,092円	期首元本額	53,990,782,363円
期中追加設定元本額	172,343,480円	期中追加設定元本額	144,750,119円
期中一部解約元本額	2,931,624,209円	期中一部解約元本額	2,781,107,918円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日	当期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	666,660,991	988,314,348
合計	666,660,991	988,314,348

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/24-2024/07/23)

開示資料

決算