有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)

【提出】: 2025/04/22 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月24日から2025年 1月23日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月23日現在				当期 2025年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			51,354,424,564口				49,463,308,227口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	16,449,968,794円			元本の欠損	17,010,967,487円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6797円			1口当たり純資産額	0.6561円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,797円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,561円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日				当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 71,043,131円				当ファンドの主要投資対象であるグローバルREITオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 71,454,170円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2024年 1月24日から2024年 2月26日まで				2024年 7月24日から2024年 8月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,524,783円		費用控除後の配当等収益額	A	58,115,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	225,675,565円		収益調整金額	C	221,057,334円
	分配準備積立金額	D	1,786,248,114円		分配準備積立金額	D	2,039,984,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,081,448,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,319,157,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,360,054,774口		当ファンドの期末残存口数	F	51,074,588,691口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	390円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	454円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,360,054円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,074,588円
	2024年 2月27日から2024年 3月25日まで				2024年 8月24日から2024年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	178,626,158円		費用控除後の配当等収益額	A	162,674,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	224,371,929円		収益調整金額	C	220,616,591円
	分配準備積立金額	D	1,786,597,146円		分配準備積立金額	D	2,035,347,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,189,595,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,418,639,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,886,220,107口		当ファンドの期末残存口数	F	50,789,511,697口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,886,220円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,789,511円
	2024年 3月26日から2024年 4月23日まで				2024年 9月25日から2024年10月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,027,005円		費用控除後の配当等収益額	A	81,617,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	223,828,995円		収益調整金額	C	219,693,938円
	分配準備積立金額	D	1,896,512,214円		分配準備積立金額	D	2,130,785,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,176,368,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,432,097,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,460,063,800口		当ファンドの期末残存口数	F	50,400,850,567口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	482円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,460,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,400,850円
	2024年 4月24日から2024年 5月23日まで				2024年10月24日から2024年11月25日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,192,182円		費用控除後の配当等収益額	A	59,047,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	223,231,539円		収益調整金額	C	219,273,223円
	分配準備積立金額	D	1,886,944,221円		分配準備積立金額	D	2,150,018,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,218,367,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,428,339,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,108,788,882口		当ファンドの期末残存口数	F	50,125,835,752口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	425円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	484円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,108,788円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,125,835円
	2024年 5月24日から2024年 6月24日まで				2024年11月26日から2024年12月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,407,196円		費用控除後の配当等収益額	A	53,229,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	222,357,194円		収益調整金額	C	218,245,727円
	分配準備積立金額	D	1,929,426,632円		分配準備積立金額	D	2,141,372,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,230,191,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,412,847,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,742,945,432口		当ファンドの期末残存口数	F	49,716,585,294口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	430円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	485円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,742,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,716,585円
	2024年 6月25日から2024年 7月23日まで				2024年12月24日から2025年 1月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,448,668円		費用控除後の配当等収益額	A	119,844,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	221,502,492円		収益調整金額	C	218,098,051円
	分配準備積立金額	D	1,941,256,953円		分配準備積立金額	D	2,133,470,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,324,208,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,412,273円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,354,424,564口		当ファンドの期末残存口数	F	49,463,308,227口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	452円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	499円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,354,424円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,463,308円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月23日現在	当期 2025年 1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日		当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
期首元本額	53,990,782,363円	期首元本額	51,354,424,564円
期中追加設定元本額	144,750,119円	期中追加設定元本額	113,928,499円
期中一部解約元本額	2,781,107,918円	期中一部解約元本額	2,005,044,836円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月24日至 2024年 7月23日	当期自 2024年 7月24日至 2025年 1月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	988,314,348	301,237,263
合計	988,314,348	301,237,263

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)

開示資料

決算